KOPERASI PEKERJA-PEKERJA KERAJAAN SABAH BHD (KOPEKS) (Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
KUNCI KIRA-KIRA PADA 31HB DISEMBER 2009
Nota
ASET TETAP Tanah Bangunan Kenderaan Komputer Perabot Dan Kelengkapan
ASET SEPARA TETAP Kepentingan Dalam Subsidiari -Pelaburan Dalam Subsidiari -Hutang Subsidiari Pelaburan Dalam Syer Siar Harga Pelaburan Dalam Syer Tak Siar Harga Pelaburan Lain Pinjaman Anggota Aset Separa Tetap Yang Lain
ASET SEMASA Stok Pinjaman Anggota Pelbagai Penghutang Deposit Tetap Wang Di Bank Wang Di Tangan
LIABILITI SEMASA Pinjaman Luar Matang 12 bulan - Pinjaman Jabatan Pembangunan Koperasi - Pinjaman daripada Bank Rakyat Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Jumlah Terhutang Kepada Subsidiari Overdraf Bank (Bercagar) Pelbagai Pemiutang
Aset Semasa Bersih
Y540-10/9721(09)/KC
2009 RM
2008 RM
3
5 6 7 8 9 10 11
12 10 13 14 15
16 17 18 19 20 21
7,079,000 2,883,741 4,526 603,237 752,015
7,079,000 2,983,426 5,827 714,376 772,429
11,322,519
11,555,058
2 10,000 747,000 105,500 44,331,821 228,780
10,000 89,500 24,380,547 275,337
45,423,103
24,755,384
54,881 12,796,658 280,722 5,772,405 11,557,903 1,540
56,623 8,742,964 1,634,801 2,719,620 8,860,459 145
30,464,109
22,014,612
896,150 8,008,552 95,811 1,719,544
844,089 4,685,843 3,175 98,777 210 1,309,875
10,720,057
6,941,969
19,744,052
15,072,643
76,489,674
51,383,085
Dibiayai oleh: Modal Syer Anggota Modal Yuran Anggota Sekuriti deposit Akaun Rizab Modal Kumpulan Wang Menebus Syer Dan Syer Bonus Akaun Untung Rugi Terkumpul Dana Ahli
22 23 24 25 26 27
KUMPULAN WANG ANGGOTA Kumpulan Wang Rizab Statutori Kumpulan Wang/Tabung (Bukan Anggota) Tabung Insuran
LIABILITI BUKAN SEMASA Pinjaman Jangka Panjang - Pinjaman Jabatan Pembangunan Koperasi - Pinjaman daripada Bank Rakyat
28 29 30
16 17
3,016,000 32,498,321 4,403 1,360,127 694,870 (14,026,954) 1,233,721
2,999,200 31,115,469 17,615 1,360,127 (14,611,797) 167,082
24,780,488
21,047,696
629,025 544,886 1,104,592
522,387
2,278,503
522,387
27,058,991
21,570,083
2,311,446 47,119,237
3,207,596 26,605,406
49,430,683
29,813,002
76,489,674
51,383,085
KOPERASI PEKERJA-PEKERJA KERAJAAN SABAH BHD (KOPEKS) (Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
AKAUN UNTUNG RUGI INDUK UNTUK TAHUN BERAKHIR 31HB DISEMBER 2009
Nota
2009 RM
2008 RM
PENDAPATAN Kredit Perkhidmatan Pelaburan Pelbagai Pendapatan
JUMLAH
Keuntungan perkongsian daripada usahasama PERBELANJAAN Perbelanjaan Am : Kerugian daripada penjualan hartanah, loji dan peralatan
Y540-10/9721(09)/KC
31 32 33 34
8,211,629 1,752,531 488,277 296,560
5,120,982 450,797 402,419 224,580
10,748,997
6,198,778
-
-
Belanja perkhidmatan bank Bayaran ke Biro Angkasa Cukai tanah Derma Duti setem Elektrik dan air Ganjaran juruaudit - Abnormal Iklan Insuran Keraian dan layanan pejabat Kos pekerja Langganan dan bahan-bahan pendidikan Memperbaiki bangunan dan cat Pembaikan dan ubahsuai Penyelenggaraan komputer Perbelanjaan am Perbelanjaan kenderaan Perbelanjaan lembaga Perbelanjaan membersih pejabat Perbelanjaan mesyuarat Perbelanjaan pelbagai Percetakan dan alat tulis Penghapusan hutang lapuk - terhutang oleh subsidiari - pinjaman ahli - pelbagai pemiutang dan akruan - pelbagai akaun belum terima dan deposit Peruntukan hutang ragu - terhutang oleh subsidiari Pelunasan aset tidak ketara Skrap bagi aset tetap Saguhati anggota setia Setem, perkhidmatan ekspres dan bayaran pos Sewa peralatan Susut nilai aset Taksiran bangunan Tambang perjalanan dan penginapan Telefon dan faks Yuran guaman dan profesional Faedah overdraf bank Faedah pembiayaan
36 & 37
38
39
JUMLAH
Keuntungan Daripada Aktiviti Biasa Campur/Tolak: Perkara Luar Biasa
Keuntungan bersih
Y540-10/9721(09)/KC
35
86,836 19,075 5,163 4,645 36,614 15,500
71,665 20,374 5,295 600 20 38,183 14,800
32,389 41,961 17,710 1,533,251 714 13,397 77,196 80,053 4,800 15,569 100,550 11,900 160,226 9,802 62,131
22,213 41,311 30,312 1,538,309 248 6,190 71,232 80,053 3,280 15,736 6,400 905 31,019
41,797
-
13,392
28,404
50,617
5,703 59,159
327,370 14,795 3,326 270,475 20,985 55,928 23,244 3,320 5 3,400,763
7,215 3,327 295,725 20,985 14,548 17,818 128,127 50,395 2,193,089
6,555,499
4,822,640
4,193,498
1,376,138
-
4,193,498
-
1,376,138
