Balance a Septiembre(1)

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE COD. CONTABLE 100000 110000 110500 110501 110502 111000 111005 111...

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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE

COD. CONTABLE 100000 110000 110500 110501 110502 111000 111005 111006 111090 140000 140118 140118 140904 140904 141300 141314 142210 142210 147000 147090 160000 165000 165007 165090 165500 165505 165522 166500 166501 166502 166590 167000 167001 167002 167090 167500 167502 168000 168006 168090 168500 168503 168504 168506 168507 168508 168509 190000 190500 190502 191000 191001 197000 197005 197007 197008 197500 197507 197508 199900 199968 200000 230000 230600 230609 240000 240100 240101 240300 240315 242500 242501 242504 242507 242518 242519 242520 242523 242524 242525 242532 242533 242535 242552 242590 243600 243603 243605 243606 243608 243615 243625

Quindío Armenia Personería Armenia 210163001 2015/09/30 "Valores en miles de pesos"

NOMBRE ACTIVO EFECTIVO CAJA Caja General Cajas Menores BANCOS Y CORPORACIONES Cuenta Corriente Bancaria Cuenta de Ahorro Instituciones Financieras INDEQUI DEUDORES EXTENSION TELEFONIA CELULAR Excesos Plan Corporativo SERVICIOS DE SALUD Servicios de Salud IPS Privada TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS ANTICIPOS SALDOS A FAVOR X IMPUESTO Impuesto a las Ventas OTROS DEUDORES Otros Deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REDES LINEAS Y CABLES Lineas y Cables de Interconexion Otras redes, lineas y cables MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Música Equipo ayuda audiovisual MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OF Muebles y Enseres Equipo y Máquina de Oficina Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofic EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMP. Equipo de Comunicación Equipo de Computación Otros equipos comunicación Equipo de Transporte Vehiculo EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DES Equipos de comedor Otros Equipos de Comedor, Cocina, Desp DEPRECIACION ACUMULADA Otras redes, lineas y cables Maquinaria y Equipo Muebles, Enseres y Equipos de Oficina Equipos de Comunicación y Computac. Equipo de transporte Equipo de Comedor, Cocina, Despensa OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Intereses CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros INTANGIBLES Derechos Licencias "Software" AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANG Licencias "Software" VALORIZACION Muebles y Enseres y Equipo de Oficina PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITOS OBTENIDOS Indequi CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Bienes y Servicios TRANSFERENCIAS POR PAGAR Otras transferencias ACREEDORES Comisiones, Honorarios y Servicios Servicios Públicos Arrendamientos Aportes a Fondos Pensiónales Aportes a Seguridad Social en Salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Comp Fondos de Empleados Embargos judiciales Gastos Legales Aporte Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Libranzas Honorarios Otros Acreedores RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO Honorarios Servicios Arrendamientos Compras A empleados art 383 IVA Retenido por Consignar

SALDO MOVIMIENT INICIAL O DEBITO 352,082.00 205,892.00 311,084.00 205,892.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 308,584.00 205,892.00 308,584.00 205,892 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 1,607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.00 1,559.00 575.00 1,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 48.00 13.00 48.00 27,826.00 0.00 5,090.00 0.00 5,090.00 0.00 0.00 0.00 12,959.00 0.00 2,707.00 0.00 10,252.00 0.00 58,184.00 0.00 48,942.00 0.00 2,920.00 0.00 6,322.00 0.00 128,329.00 0.00 20,799.00 0.00 107,530.00 0.00 0.00 0.00 49,690.00 0.00 49,690.00 0.00 1,342.00 0.00 1,342.00 0.00 0.00 0.00 -227,768.00 0.00 -5,090.00 0.00 -11,751.00 0.00 -42,602.00 0.00 -117,294.00 0.00 -49,690.00 0.00 -1,341.00 0.00 12,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,266.00 0.00 0.00 0.00 16,210.00 0.00 19,056.00 0.00 -25,642.00 0.00 -15,611.00 0.00 -10,031.00 0.00 2,960.00 0.00 2,960.00 0.00 81,617.00 123,513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,740.00 77,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,849.00 74,753.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,481.00 22,393.00 3,908.00 16,765.00 2,505.00 11,883.00 0.00 0.00 1,788.00 7,036.00 0.00 0.00 145.00 644.00 0.00 0.00 7,022.00 16,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.00 2,510.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541.00 1,890.00 195.00 435.00

Página 1 de 6

MOVIMIENTO CREDITO 302,849.00 298,195.00 0.00 0.00 0.00 298,195.00 298,195.00 0.00 0.00 1,919.00 0.00 0.00 1,858.00 1,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 61.00 2,039.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,039.00 0.00 309.00 351.00 1,379.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696.00 221.00 475.00 0.00 0.00 135,117.00 0.00 0.00 0.00 77,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,348.00 0.00 0.00 0.00 23,246.00 17,185.00 12,607.00 0.00 7,036.00 0.00 731.00 0.00 14,543.00 0.00 0.00 2,271.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1,889.00 348.00

TOTAL NO SALDO CORRIENTE CORRIENTE 256,732.00 219,057.00 37,675.00 218,781.00 218,781.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 216,281.00 216,281.00 0.00 216,281.00 216,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.00 276.00 0.00 276.00 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,787.00 0.00 25,787.00 5,090.00 0.00 5,090.00 5,090.00 0.00 5,090.00 0.00 0.00 0.00 12,959.00 0.00 12,959.00 2,707.00 0.00 2,707.00 10,252.00 0.00 10,252.00 58,184.00 0.00 58,184.00 48,942.00 0.00 48,942.00 2,920.00 0.00 2,920.00 6,322.00 0.00 6,322.00 128,329.00 0.00 128,329.00 20,799.00 0.00 20,799.00 107,530.00 0.00 107,530.00 0.00 0.00 0.00 49,690.00 0.00 49,690.00 49,690.00 0.00 49,690.00 1,342.00 0.00 1,342.00 1,342.00 0.00 1,342.00 0.00 0.00 0.00 -229,807.00 0.00 -229,807.00 -5,090.00 0.00 -5,090.00 -12,060.00 0.00 -12,060.00 -42,953.00 0.00 -42,953.00 -118,673.00 0.00 -118,673.00 -49,690.00 0.00 -49,690.00 -1,341.00 0.00 -1,341.00 11,888.00 0.00 11,888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,266.00 0.00 35,266.00 0.00 0.00 0.00 16,210.00 0.00 16,210.00 19,056.00 0.00 19,056.00 -26,338.00 0.00 -26,338.00 -15,832.00 0.00 -15,832.00 -10,506.00 0.00 -10,506.00 2,960.00 0.00 2,960.00 2,960.00 0.00 2,960.00 93,221.00 93,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,096.00 22,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,444.00 21,444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,334.00 6,334.00 0.00 4,328.00 4,328.00 0.00 3,229.00 3,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,788.00 1,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,533.00 5,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652.00 652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 0.00 108.00 108.00 0.00

243627 243690 250000 250500 250501 250502 250503 250504 250505 250507 250512 250590 270000 271500 271501 271502 271503 271504 271506 271507 271509 271512 271590 290000 290500 290502 290590 300000 310000 310500 310504 311000 311001 311002 311500 311568 312800 312804 312807 320000 322500 322501 400000 410000 419500 419502 440000 442800 442803 480000 480500 480522 480590 481000 481007 481500 481559 500000 510000 510100 510101 510105 510106 510107 510109 510113 510114 510117 510118 510123 510124 510125 510130 510131 510133 510147 510150 510152 510160 510200 510203 510300 510302 510303 510305 510306 510307 510400 510401 510402 510403 510404 511100 511111 511113 511114 511115 511116 511117 511118 511119

Retencion por Compras Otras Retenciones OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SALARIOS Y PRESTACIONES SOC. Salarios por pagar Cesantías Interes Cesantias Vacaciones Prima Vacaciones Prima de Navidad Bonificaciones Otros Salarios y Prestaciones PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PRESTACINES SOCIALES Cesantías Intereses Sobre Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Prima de Vacaciones Bonificaciones Prima de Navidad Otras Primas Otras Provisiones para prestaciones OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Otros Recaudos PATRIMONI0 HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL Municipio RESULTADO DEL EJERCICIO Excedente del Ejercicio Déficit del Ejercicio SUPERAVIT X VALORIZACION Muebles y Enseres DEPRECIACION, PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIP Depreciación, propiedad, planya y equip Amortizacion licencias PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES Utilidad o Excedentes acumulados INGRESOS INGRESOS FISCALES DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Para Gastos de Funcionamiento OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses Sobre Depósitos Intereses Cuentas corrientes EXTRAORDINARIOS Sobrantes AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Extraordinarios GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Gastos de Representación Remuneración Servicios Personal Supernumerario Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial x Recreación Auxilio de Transporte Cesantías Intereses a las Cesantías Capacitación, Bienestar Social y Estímulos Calzado y vestido de labor Gastos Deportivos y de Recreación Viáticos y Gastos de Viaje Bonificación Prima de Servicios Subsidio de Alimentación CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Indemnizaciones CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entid. Pension Cotizaciones a Entid. Administ.fondo APORTES SOBRE NOMINA Aportes al I.C.B.F. Aportes al SENA Aportes E.S.A.P. Aportes a Escuelas Industriales e Inst. GENERALES Comisiones y Servicios Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Mantenimiento Mantenimiento y Reparaciones Servicios Públicos Arrendamiento Gastos de Viaje

138.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,326.00 58,326.00 22,060.00 2,836.00 0.00 9,414.00 0.00 1,191.00 21,362.00 0.00 1,463.00 1,551.00 1,551.00 1,551.00 0.00 32,803.00 32,803.00 207,276.00 207,276.00 0.00 0.00 0.00 2,960.00 2,960.00 -177,433.00 -156,073.00 -21,360.00 0.00 0.00 0.00 840,070.00 0.00 0.00 0.00 840,070.00 840,070.00 840,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,408.00 602,248.00 466,119.00 196,727.00 31,164.00 113,852.00 978.00 0.00 15,569.00 22,197.00 21,912.00 1,928.00 1,250.00 24,046.00 2,886.00 1,426.00 1,462.00 0.00 10,092.00 9,583.00 10,221.00 826.00 0.00 0.00 59,098.00 9,449.00 20,075.00 1,233.00 28,341.00 0.00 11,809.00 7,085.00 1,181.00 1,181.00 2,362.00 65,054.00 798.00 378.00 6,585.00 1,179.00 696.00 6,765.00 31,098.00 0.00

164.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,881.00 40,881.00 2,931.00 162.00 6,499.00 19,280.00 5,286.00 4,616.00 2,107.00 0.00 0.00 5,369.00 5,369.00 5,369.00 0.00 2,734.00 2,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,734.00 2,039.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,805.00 308,805.00 241,362.00 88,699.00 15,581.00 81,770.00 0.00 0.00 5,455.00 11,364.00 6,500.00 670.00 569.00 12,312.00 1,477.00 284.00 732.00 0.00 2,034.00 3,655.00 9,866.00 394.00 0.00 0.00 35,047.00 5,602.00 11,906.00 731.00 16,808.00 0.00 7,003.00 4,202.00 700.00 700.00 1,401.00 25,393.00 400.00 213.00 1,414.00 904.00 0.00 4,105.00 15,549.00 0.00

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0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,473.00 69,473.00 31,440.00 4,152.00 0.00 0.00 168.00 900.00 30,619.00 0.00 2,194.00 1,652.00 1,652.00 1,652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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511120 511121 511123 511125 511127 511146 511166 511190 512000 512011 530000 531790 531790 533000 533003 533004 533006 533007 533008 533009 580000 580500 580527 581000 581090 581500 581588 581593 590000 590500 590501 900000 930000 934600 934601 934602 934619 934620 934690 990000 991500 991506

Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones, Suscripciones Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Promoción y Divulgación Combustibles y Lubricantes Costas Procesales Otros Gastos Generales IMPUESTOS CONSTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto sobre vehiculos automotores PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEP AMORTIZACION DE ACTIVOS Software DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Redes, lineas y cables Maquinaria y Equipo Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipo de Transporte Equipo de Comedor, Cocina, Despensa. OTROS GASTOS Financieros Administraciony emision tutulos valores EXTRAORDINARIOS Otros Gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Licencias - incapacidades Otros Gastos CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C. CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C. Cierre de Ingresos, Gastos y Costos CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Inversiones Inventarios Propiedad, Planta y equipo Otros Activos Otros Bienes Recibidos de Terceros ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT Bienes Recibidos de Terceros

0.00 7,357.00 2,189.00 5,077.00 931.00 1,763.00 0.00 238.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,573.00 31,573.00 0.00 0.00 31,573.00 0.00 0.00 -31,573.00 -31,573.00 -31,573.00

0.00 0.00 1,698.00 0.00 144.00 966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA Directora Financiera

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7,357.00 3,887.00 5,077.00 1,075.00 2,729.00 0.00 238.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,573.00 31,573.00 0.00 0.00 31,573.00 0.00 0.00 -31,573.00 -31,573.00 -31,573.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7,357.00 3,887.00 5,077.00 1,075.00 2,729.00 0.00 238.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,573.00 31,573.00 0.00 0.00 31,573.00 0.00 0.00 -31,573.00 -31,573.00 -31,573.00

Codigo Nuevo OBSERVACION CONSOLIDACION

Observación Línea SCHIP

2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 9.00 10.00 6.00

7.00 11.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 18.00 15.00 16.00 20.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

21.00 28.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00

27.00 28.00 26.00 29.00 26.00 28.00 29.00 30.00 31.00 34.00 32.00 33.00 33.00 36.00 37.00 34.00 37.00 38.00 35.00 36.00

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37.00 38.00

41.00 45.00 44.00 43.00 44.00 45.00 45.00

39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 51.00 46.00

47.00 54.00

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59.00

52.00

51.00 59.00 60.00 53.00

54.00 55.00 56.00 57.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 73.00 67.00 68.00 69.00 70.00

71.00 72.00 73.00 74.00

75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 90.00

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86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 93.00 91.00 92.00 88.00 89.00 86.00 96.00 94.00 95.00 93.00 93.00

99.00

93.00 99.00

95.00

94.00

95.00

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